OPCVM : Caractéristiques, fonctionnement et investissement

Par MFT Partners     |     Référence : MOD423

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15 heures sur 2 jour(s)
Salarié en poste

Description

Cette formation peut-être réalisée en Inter ou en Intra. Conditions tarifaires : sur devis.

Compte tenu de la situation actuelle avec le COVID-19, les formations initialement programmées en présentiel dans les prochains mois sont en cours de report sur le second semestre 2020. Nous contacter pour plus d’informations.

Taux de satisfaction stagiaires : 89% (8 évaluations sur les 9 derniers mois)

Objectifs

  • Connaître le cadre juridique applicable aux OPCVM et le relier à celui des FIA
  • Appréhender les modalités de fonctionnement des OPCVM
  • Comprendre le processus d'investissement

Contenu

A- Caractéristiques fondamentales

  • OPCVM : Définition et objectifs généraux
  • OPCVM : Approche comptable
  • OPC de droit français & européen : Typologie et exemples

B- Cadres légal et réglementaire

  • Testes applicables en France
  • Supervision des OPCVM en France et en Europe
  • UCITS : Encadrement et reconnaissance mutuelle
  • AIFM : Présentation

C- Modalités de fonctionnement des OPCVM

  • Rôles et responsabilités des différents acteur
  • Principes régissant les interactions entre les acteurs

D- Etapes de la constitution des OPCVM

  • Analyse des obligation d'information
  • ISDA, accord de collatéral et accord de distribution
  • Structure de frais d'un OPCVM
  • Fonds maîtres et nourriciers
  • Fin de vis d'un OPCVM
  • Traitement fiscal des OPCVM en France

E- Contenu économique des OPCVM

  • OPCVM et classes d'actifs
  • Gestion passive, semi-passive et active

F- Gestion de portefeuilles d'investissement

  • Définition du processus d'investissement des OPCVM
  • Univers éligible et restrictions d'investissement UCITS
  • Devoir fiduciaire dans le passage d'ordres
  • Contexte réglementaire UCITS de la gestion des risques
  • Techniques de mesure de performance des OPCVM

G- OPCVM dans la pratique

  • Comment on lance un fonds ?
  • Position concurrentielle de la gestion de fonds
  • Demain : UCITS contre AIFM ?

Prérequis

Aucun prérequis

Pédagogie et organisation

  • Exposés des méthodologies mises en oeuvre
  • Exemples pratiques
  • Echanges à partir des situations professionnelles
  • Quiz post formation

Intervenant

Patrick GONFROY :

  • Consultant formateur en Finance de Marché
  • Formation DECS & DESS Droit et Economie des Opérations Financières
  • Contact : patrickgonfroy@gmail.com
  • CV PDF

Mode de validation

Attestation de fin de formation

Financements possibles

OPCO

Délai d’accès

Délais d’inscription : 2 semaines

Accessibilité

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

Contact : Référent handicap 02 51 84 95 55 / 06 28 70 45 28 

OPCVM : Caractéristiques, fonctionnement et investissement

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