OPCVM : Caractéristiques, fonctionnement et investissement

Par MFT Partners     |     Référence : MOD423

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15 heures sur 2 jour(s)
Salarié en poste

Description

Cette formation peut-être réalisée en Inter ou en Intra. Conditions tarifaires : sur devis.

Compte tenu de la situation actuelle avec le COVID-19, les formations initialement programmées en présentiel dans les prochains mois sont en cours de report sur le second semestre 2020. Nous contacter pour plus d’informations.

Fiche programme PDF

Taux de satisfaction stagiaires : 89% (8 évaluations sur les 9 derniers mois)

Objectifs

  • Connaître le cadre juridique applicable aux OPCVM et le relier à celui des FIA
  • Appréhender les modalités de fonctionnement des OPCVM
  • Comprendre le processus d'investissement

Contenu

A- Caractéristiques fondamentales

  • OPCVM : Définition et objectifs généraux
  • OPCVM : Approche comptable
  • OPC de droit français & européen : Typologie et exemples

B- Cadres légal et réglementaire

  • Testes applicables en France
  • Supervision des OPCVM en France et en Europe
  • UCITS : Encadrement et reconnaissance mutuelle
  • AIFM : Présentation

C- Modalités de fonctionnement des OPCVM

  • Rôles et responsabilités des différents acteur
  • Principes régissant les interactions entre les acteurs

D- Etapes de la constitution des OPCVM

  • Analyse des obligation d'information
  • ISDA, accord de collatéral et accord de distribution
  • Structure de frais d'un OPCVM
  • Fonds maîtres et nourriciers
  • Fin de vis d'un OPCVM
  • Traitement fiscal des OPCVM en France

E- Contenu économique des OPCVM

  • OPCVM et classes d'actifs
  • Gestion passive, semi-passive et active

F- Gestion de portefeuilles d'investissement

  • Définition du processus d'investissement des OPCVM
  • Univers éligible et restrictions d'investissement UCITS
  • Devoir fiduciaire dans le passage d'ordres
  • Contexte réglementaire UCITS de la gestion des risques
  • Techniques de mesure de performance des OPCVM

G- OPCVM dans la pratique

  • Comment on lance un fonds ?
  • Position concurrentielle de la gestion de fonds
  • Demain : UCITS contre AIFM ?

Prérequis

Aucun prérequis

Pédagogie et organisation

  • Exposés des méthodologies mises en oeuvre
  • Exemples pratiques
  • Echanges à partir des situations professionnelles
  • Quiz post formation

Intervenant

Patrick GONFROY :

  • Consultant formateur en Finance de Marché
  • Formation DECS & DESS Droit et Economie des Opérations Financières
  • Contact : patrickgonfroy@gmail.com
  • CV PDF

Mode de validation

Attestation de fin de formation

Financements possibles

OPCO

Délai d’accès

Délais d’inscription : 2 semaines

Accessibilité

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

Contact : Référent handicap 02 51 84 95 55 / 06 28 70 45 28 

OPCVM : Caractéristiques, fonctionnement et investissement

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